课程介绍
课程大纲:

  一、排款方案设计时面临的问题

  1、供应商繁多

  2、信用期间不一致

  3、到期日不一致

  4、轻重缓急区分混乱

  5、资金有限

  二、解决问题要达到的效果

  1、五个基本要素

  (1)公司情况

  (2)足够明朗的期间

  (3)各笔款项状态

  (4)计划排款的金额

  (5)余款

  三、快速排款的准备及基础

  1、快速排款的准备

  (1)排款系统

  2、ERP排款与Excel排款功能优缺点

  3、快速排款需掌握的六个函数

  (1)If函数

  (2)Min函数

  (3)Lookup 函数

  (4)Vlookup函数

  (5)Hlookup函数

  (6)Sumproduct 函数

  4、Excel排款需掌握的三个技巧

  (1)条件格式的设置

  (2)数据有效性的设置

  (3)辅助列/行

  5、Excel排款需掌握的一个规范

  四、具体架构的搭建

  1、排款表

  五、案例操作

  1、要点回顾

  2、快速排款系统

 

讲师简介:

  武四化

  高级会计师,注册会计师,注册税务师,公司律师,从事财务工作15年,历经大型国有企业、大型民营企业,目前任一合资公司财务负责人,在资金管理、预算管理、成本控制、项目评估、公司法务等方面有丰富的经验。



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